【Weekly Report】10月26日〜11月1日
暗号資産ウィークリーレポート
2026年10月26日 – 2026年11月1日
1. エグゼクティブサマリー
今週のBTCは週間で-2.1%と調整局面となり、週初の1253.7万円から10/30に安値1209.0万円まで下落後、週末にかけ1227.1万円まで小幅に戻した。ETHも同様に34.9万円まで下げた後35.7万円へ反発。Fear & Greed Indexは37と「Fear」圏に沈み、市場心理は慎重姿勢を強めた。月末のポジション調整やマクロ不透明感が重石となる一方、週末の反発は下値での押し目買い意欲の存在を示唆。方向感を欠くレンジ推移が続き、次週は心理指標の回復とボラティリティ収束が焦点となる。
今週の主要要因
- 月末の調整売り： 10/30にBTCが週間安値1209.0万円まで急落、月末のポジション整理が売り圧力に。
- 心理指標の悪化： Fear & Greed Indexが37のFear圏へ沈み、投資家心理が慎重化した。
- 週末の押し目買い： 安値圏から週末にかけ反発、下値での買い意欲が確認された。
BTC価格推移 (万円)
ETH価格推移 (万円)
市場推進要因インパクト (0-100)
リスク回避ムードとマクロ金利が下押し要因。ETF資金流入の鈍化が上値を抑え、月末調整がボラティリティを増幅させた。
2. テクニカル & オンチェーン分析
Fear & Greed Index (恐怖と強欲指数)
現在のスコア: 37 【恐怖】
指数は37でFear圏。前週比でセンチメントが悪化し、投資家が慎重姿勢を強めていることを示す。
オンチェーン動向サマリー
今週のオンチェーンでは、価格下落に伴い取引所への流入が一時的に増加し短期保有者の利益確定・損切り売りが観測された。一方、長期保有者のコインは概ね動かず、安値圏でのウォレットへの吸収も見られ底堅さを示唆。ステーブルコインの残高は高水準を維持しており、押し目待ちの待機資金が存在する。実現損益は小幅マイナス圏に推移し、過度な投げ売りは限定的だった。
3. 次週以降のシナリオ分析とリスク
市場センチメント確率
潜在的リスクファクター
🟢 強気シナリオ (30%): 心理指標が回復しETF資金が再流入すれば、1274万円の週間高値奪還を目指す展開。
🟡 中立シナリオ (45%): 方向感を欠き1209〜1274万円のレンジ内でもみ合いが継続する可能性が高い。
🔴 弱気シナリオ (25%): マクロ悪化やリスク回避加速で1209万円を割り込み、下値模索となるシナリオ。
参照情報
【免責事項】本レポートは情報提供のみを目的としており、特定の暗号資産の売買を推奨するものではありません。投資に関する最終決定は、ご自身のご判断で行っていただきますようお願いいたします。